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Movimentação financeira pura e simples
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Formado por um saldo inicial de um período, entradas e saídas, resultado no saldo final do mesmo período
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Ajustado num plano de contas especifico para produtoras, deve apresentar com clareza onde os recursos foram utilizados
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Caso a empresa opere com mais de uma conta corrente, os saldos devem ser somados, inclusive se houver movimentação em espécie, o famoso “caixinha”
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Por uma questão de rastreabilidade, sugerimos efetivar o mínimo possível de pagamentos em dinheiro, registrando todas as operações em contas bancárias
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Sistemas erp, em sua grande maioria, trazem relatórios da movimentação bancária sintética da empresa